本站音问，10月17日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0515元J9九游会体育，累计净值为1.0515元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.83%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬劳5.14%。

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